中华证券学习网 www.1000zq.com 官方总站：圣才学习网 www.100xuexi.com 外汇交易部分 第四章 外汇交易部分 一、重点 外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点，各类外汇交易的概念、特点与 应用，各种情况下进出口报价的原则 二、难点 即期汇率的套算， 套汇交易， 远期汇率的计算方法， 外汇 即期外汇交易市场的核心成员是外汇银行, 中介机构是外汇经纪人 , 辅助成员是公司、个人及中央银行。 外汇银行随时为前来询价的银行、公司、 个人和中央银行提供各类货币的汇价并承诺以此汇价与后者成交。在即期外汇市场上 , 把提供汇价的机构称为"报价者"(Price Maker) , 并把报价者向市场 即期市场 期货市场 今日 即期1.5678，预计3个月后 买入3个月后交割的英镑期货， 即期1.6000 10份，价位1.6000 3个月后 即期买入英镑付款，汇率 卖出10份当月交割的英镑合同， 1.6000，即期市场 价位1.6322，期货市场 （1.5678-1.60） ×625000 （1.6322-1.60）×625000＝ ＝-20125 即期汇率也 2113 称现汇率， 是指 某货币目前在现货市场上进 5261 行交易 4102 的价格。 通常 指中国人 民银 行公布 1653 的当日人民币外汇牌价的中间价。 企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。 二、远期外汇交易和即期外汇交易的区别 . 1.对交易者要求不同 . 在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
即期外汇 从外汇买卖交易日至两个营业日之内结清外汇的交易. 远期外汇 交易 品种有1、2周、1、2、3、6个月、1~5年等，并用美元结算约定汇率及到期日即期汇率 之 汇率决定机制，降低了市场参与者进行人民币汇率投 在这一市场上曾通过干预即 期外汇交易来稳定汇率， 场的交易者实行严格的审查和监管，其主要标准为机.
中华证券学习网 www.1000zq.com 官方总站：圣才学习网 www.100xuexi.com 外汇交易部分 第四章 外汇交易部分 一、重点 外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点，各类外汇交易的概念、特点与 应用，各种情况下进出口报价的原则 二、难点 即期汇率的套算， 套汇交易， 远期汇率的计算方法， 外汇
2006年8月25日 这三对人民币衍生品将以无本金交割(NDF)的形式推出，即交易双方并不进行 对 美元的远期结售汇交易，另一半是人民币对非美元的即期和远期等交易。 原本集中 在港新两地的交易者，转而投向CME进行人民币汇率风险对冲。 2011年3月21日 因此，从事掉期交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融 掉期率本身并 不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期 即期外汇 从外汇买卖交易日至两个营业日之内结清外汇的交易. 远期外汇 交易 品种有1、2周、1、2、3、6个月、1~5年等，并用美元结算约定汇率及到期日即期汇率 之 汇率决定机制，降低了市场参与者进行人民币汇率投 在这一市场上曾通过干预即 期外汇交易来稳定汇率， 场的交易者实行严格的审查和监管，其主要标准为机. 2019年1月8日 由于远期外汇交易的交割日较即期外汇交易为远，存在个时间间隔，因此，远期交易 就多了一个利率因素，使汇率的变化复杂化了。许多金融学家提出 2016年6月7日 (一)、即期汇率与远期汇率现汇交易与期汇交易是世界各国外汇市场进行外汇买卖的 基本形式。与此相联系的汇率也分为即期汇率(Spot Rate)与远期 2014年11月23日 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 因此， 从事掉期交易者多为实力雄厚、风险控制能力强的国际性金融机构，
谁触击汇率骤跌：或是人民币-日元套利交易退潮效应 多位外汇交易员向21世纪经济报道记者透露，人民币-日元套利交易的大幅退潮，可能是2月28日 问：非银行的交易者进行即期外汇交易的目的主要有( )。 答：abc 【答案解析】即期外汇交易又称现汇交易,是指在成交当日或之后的两个营业日内办理实际货币交割的外汇交易。对于非银行的交易者来说,进行即期外汇交易的目的主要有 问：即期外汇交易与远期外汇交易的区别?